미국 배당주 방어주 3 종목 추천 [ 애질런트 , Brunswick , Entegris ]

EC의 최신 13F 파일을 살펴보면 매우 대조적 인 회사에서 세 가지 중요한 구매가 있음을 알 수 있습니다. 반도체 재료 회사 인 Entegris  ( NASDAQ : ENTG ) , 선박 및 엔진 회사 인 Brunswick  ( NYSE : BC ) , 생명 과학 및 진단 기술 회사 인 Agilent Technologies  ( NYSE : A )의 세 가지를 모두 살펴 보겠습니다 .

 

크게 다른 세 가지 주식

 

이 세 가지는 매우 다른 최종 시장에서 운영 될뿐만 아니라 상당히 다른 투자 제안을 제공합니다. Brunswick은 6 월에 사모 펀드 회사에 Life Fitness라는 상업용 피트니스 장비 사업을 매각 한 후 핵심 해양 사업에 다시 집중 하는 가치 옵션 입니다.

 

애질런트는 탄탄한 방어 적 성장 특성을 가지고 있으며, 한 자릿수 중반 성장과 경기 침체시 일부 보안의 조합을 원하는 위험 회피 투자자에게 적합 할 수 있습니다. 한편, Entegris는 주기적 산업 인 반도체에서 운영되며, 이로 인해 수익과 수익은 기간에 따라 크게 변동 할 수 있습니다.

 

 

애질런트는 방어적인 성장을 제공합니다

생명 과학 및 진단 회사는 Cantillon이 Ecolab , 동물 건강 회사 Zoetis 및 Agilent의 직접적인 경쟁자 인 Thermo Fisher 와 같은 비교적 방어적인 이름을 보유하고 있기 때문에 이해하기 가장 쉬운 투자 입니다.

 

애질런트는 Danaher ( NYSE : DHR ) , Waters Corp. , PerkinElmer , Thermo Fisher를 포함하는 블루칩 생명 과학 및 진단 회사의 안정적인 회사에 속합니다.이 회사 는 비교적 안전한 한 자리 수의 연간 성장 전망을 제공합니다. 이처럼 투자자들은 지난해 중국과의 무역 갈등에서 전쟁터로 보이지 않는 글로벌 성장 둔화 환경에서 안보를 제공하기 때문에 작년에이 부문으로 따뜻해졌습니다.

 

애질런트는 현재 동종 업체 평가의 저점을 향해 가고 있으며, Cantillon은 상대적 평가 기준으로이를 매입했을 수 있습니다.

 

즉, Danaher는 General Electric 의 바이오 제약 사업 을 인수하기위한 혁신적 거래 ( 매우 매력적인 가치에 대한 거래이자 Danaher의 자체 생명 과학을 보완해야하는 거래)로 인해이 부문에서 가장 매력적인 회사입니다. 솔루션.

 

Brunswick은 가치 옵션입니다.

여름에 Life Fitness 사업을 매각함으로써 보트, 선박 엔진, 부품 및 액세서리의 세 가지 관련 수익원을 가진 해양 중심 회사가 탄생했으며, 각각 총 수익의 약 3 분의 1을 차지합니다.

 

전통적으로 주택 시장과 연계 된 것으로 여겨져 온 시장이며, 미국의 새 보트 판매가 주택 시장 침체 직전 인 2006 년에 마지막으로 정점을 찍은 것은 우연이 아니지만 그 이후로 느리고 점진적인 회복이있었습니다. 그때.

 

또한 경영진은 2007 년의 약 15 %와 25 %에 비해 수익이 2017 년보다 훨씬 덜 주기적으로 노출되어 엔진 부품 및 액세서리에서 약 35 %, 선외 엔진 및 보트에서 약 60 %가 발생한다고 주장합니다. 장기 투자자에게 좋은 소식입니다.

 

경영진은 애널리스트 예측에 따라 2019 년에 $ 4.15, 2020 년에 $ 5- $ 5.50의 EPS를 창출 할 것으로 예상합니다. 2019 년에는 약 2 억 6 천만 달러, 2020 년에는 3 억 ~ 3 억 5 천만 달러에 달합니다.

 

이러한 수치는 회사를 매우 매력적인 가치로 평가합니다. , 그러나 장기 투자자들의 질문은 미국의 레저 용 보트 시장이 Brunswick이 선외 엔진과 보트를 판매해야하는 장기적인 성장에 맞춰 설정되어 있는지 여부입니다. 그렇다면 Cantillon의 구매는 좋은 주식 구매처럼 보입니다.

 

 

Entegris는주기적인 상승세를 제공합니다.

 

반도체 제조에 사용되는 재료의 개발자이자 제조업체 인 Entegris는 항상 업계의 주기적 특성에 묶여 있습니다. 사물 인터넷 (IoT)과 같은 장기적인 성장 추세와 더욱 강력하고 효율적인 반도체에 대한 끊임없이 증가하는 요구는 고급 제조 프로세스를 지원하는 Entegris의 솔루션에 도움이되는 것으로 보입니다.

 

Cantillon의 인수는 반도체 제조업체 Analog Devices ,  2018 년 매출의 10 %를 차지하는 주요 Entegris 고객 인 Taiwan Semiconductor 및 Broadcom을 보유하고 있기 때문에 투자 테마의 확장을 분명히 나타냅니다 . Entegris의 다른 주요 고객은 2018 년 매출의 11 %를 차지하는 삼성 전자 입니다. 이 주식들은 Cantillon 보유 지분의 약 10 %를 구성합니다.

 

반도체 산업이 2019 년에 타격을 입었 기 때문에 흥미로운 아이디어입니다. 부분적으로는 스마트 폰 판매 감소와 아시아에서 제조업에 대한 무역 전쟁의 결과로 나타납니다. Entegris의 매출은 최근 3 분기에 1 % 감소했습니다. 그러나 일부 긍정적 인 녹색 새싹이 나타납니다. 예를 들어, 3M CEO 인 Mike Roman은 "[반도체 산업]이 개선되기 시작할 것으로 보이는 초기 징후"에 대해 "일부 가전 제품, [Original Equipment Manufacturer] 및 이에 대해 이야기 한 브랜드가 있다고 덧붙였습니다. 매출 증가. "

 

이것이 반도체 자본 지출의 증가로 입증된다면, Entegris에 대한 von Mueffling의 투자는 현명한 투자가 될 것입니다.