미국 건설업 관련주 TOP 3 [얼리전 , A. O. SMITH CORP, 캐리어 글로벌]

기본적으로 적정주가를 구하기 앞서서, 미국 건설업 관련주의 가장 중요한 현재 상태 및 실적을 알아봐야 할 것 같습니다

얼리전, A. O. SMITH CORPORATION , 캐리어 글로벌의 적정주가 모두 실적에 기반을 하고 있다는 것 을 아셔야 합니다.

그래서 더 중요한 것은 적정 주가 자체가 아니라 실적을 보고 앞을 예상해서 주가를 조금이라도 예측해 보는것 입니다.

 

 

1. 얼리전 실적 및 적정주가 

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미국 건설업 관련주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 얼리전입니다.

2020년 기준으로 실적 매출액 : 272,000(만 달러), 당기순이익 : 31,400(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년 기준으로 실적 매출액 : 285,400(만 달러), 당기순이익 : 40,200(만 달러) 을 기록 했습니다.

2018년 기준으로 실적 매출액 : 273,200(만 달러), 당기순이익 : 43,500(만 달러) 을 기록 했습니다.

2017년 기준으로 실적 매출액 : 240,800(만 달러), 당기순이익 : 27,300(만 달러) 을 올렸습니다.

 

2020년 기준으로 ROE : 37.82(%) , 총 이익 : 117,900(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년기준으로 ROE : 52.89(%) , 총 이익 : 125,200(만 달러) 을 올렸습니다.

2018년기준으로 ROE : 66.51(%) , 총 이익 : 117,300(만 달러) 을 올렸습니다.

2017년기준으로 ROE : 68.23(%) , 총 이익 : 107,100(만 달러) 을 올렸습니다.

 

1-2 BPS(주당 순자산 )을 이용한 얼리전 의 적정주가

구하는 공식은 간단 합니다. BPS * (ROE /10) 을 사용 합니다.

 

2020년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 905 X 0.038 = 34.39 달러 입니다

2019년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 819 X 0.053 = 43.41 달러 입니다

2018년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 688 X 0.067 = 46.1 달러 입니다

2017년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 427 X 0.068 = 29.04 달러 입니다

BPS로 본 적정 주가 :  달러 입니다.

 

1-3. 사경인 회계사 계산법으로 구한 얼리전의 적정주가

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

현재가 $ 138 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) $53.77 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) $27.31 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) $19.61 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 156.00% 입니다

 

1- 4. 총 정리 :: 얼리전  적정 주가 공식 대입 결과 및 실적 

 

BPS로 구한 얼리전 적정 주가 : 34.39 달러 입니다.

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 얼리전 적정 주가 : $53.77달러 입니다

얼리전 의 현재 주가 : 138 달러 입니다

 

 

 

2. A. O. SMITH CORPORATION 실적 및 적정주가 

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미국 건설업 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 A. O. SMITH CORPORATION입니다.

2020년 기준으로 실적 매출액 : 289,500(만 달러), 당기순이익 : 34,500(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년 기준으로 실적 매출액 : 299,300(만 달러), 당기순이익 : 37,000(만 달러) 을 기록 했습니다.

2018년 기준으로 실적 매출액 : 318,800(만 달러), 당기순이익 : 44,400(만 달러) 을 기록 했습니다.

2017년 기준으로 실적 매출액 : 299,700(만 달러), 당기순이익 : 29,700(만 달러) 을 올렸습니다.

 

2020년 기준으로 ROE : 18.67(%) , 총 이익 : 110,800(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년기준으로 ROE : 22.2(%) , 총 이익 : 118,100(만 달러) 을 올렸습니다.

2018년기준으로 ROE : 25.86(%) , 총 이익 : 130,600(만 달러) 을 올렸습니다.

2017년기준으로 ROE : 18.01(%) , 총 이익 : 123,900(만 달러) 을 올렸습니다.

 

2-2 BPS(주당 순자산 )을 이용한 A. O. SMITH CORPORATION 의 적정주가

구하는 공식은 간단 합니다. BPS * (ROE /10) 을 사용 합니다.

 

2020년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 1,143 X 0.019 = 21.72 달러 입니다

2019년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 1,027 X 0.022 = 22.59 달러 입니다

2018년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 1,011 X 0.026 = 26.29 달러 입니다

2017년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 961 X 0.018 = 17.3 달러 입니다

BPS로 본 적정 주가 : 21.72 달러 입니다.

 

2-3. 사경인 회계사 계산법으로 구한 A. O. SMITH CORPORATION의 적정주가

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

현재가 $ 69 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) $35.27 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) $22.47 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) $18.75 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 96.00% 입니다

 

2- 4. 총 정리 :: A. O. SMITH CORPORATION  적정 주가 공식 대입 결과 및 실적 

 

BPS로 구한 A. O. SMITH CORPORATION 적정 주가 : 21.72 달러 입니다.

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 A. O. SMITH CORPORATION 적정 주가 : $35.27달러 입니다

A. O. SMITH CORPORATION 의 현재 주가 : 69 달러 입니다

 

 

3. 캐리어 글로벌 실적 및 적정주가 

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미국 건설업 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 캐리어 글로벌입니다.

2020년 기준으로 실적 매출액 : 1,745,600(만 달러), 당기순이익 : 198,200(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년 기준으로 실적 매출액 : 1,860,800(만 달러), 당기순이익 : 211,600(만 달러) 을 기록 했습니다.

2018년 기준으로 실적 매출액 : 1,891,400(만 달러), 당기순이익 : 273,400(만 달러) 을 기록 했습니다.

2017년 기준으로 실적 매출액 : 1,781,400(만 달러), 당기순이익 : 122,700(만 달러) 을 올렸습니다.

 

2020년 기준으로 ROE : 30.5(%) , 총 이익 : 510,900(만 달러) 을 올렸습니다.

2019년기준으로 ROE : 14.93(%) , 총 이익 : 541,900(만 달러) 을 올렸습니다.

2018년기준으로 ROE : 19.41(%) , 총 이익 : 556,900(만 달러) 을 올렸습니다.

2017년기준으로 ROE : 0(%) , 총 이익 : 518,500(만 달러) 을 올렸습니다.

 

3-2 BPS(주당 순자산 )을 이용한 캐리어 글로벌 의 적정주가

구하는 공식은 간단 합니다. BPS * (ROE /10) 을 사용 합니다.

 

2020년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 759 X 0.03 = 22.77 달러 입니다

2019년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = -14 X 0.015 = -0.21 달러 입니다

2018년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = -14 X 0.019 = -0.27 달러 입니다

2017년 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 0 X 0 = 0 달러 입니다

BPS로 본 적정 주가 : 22.77 달러 입니다.

 

3-3. 사경인 회계사 계산법으로 구한 캐리어 글로벌의 적정주가

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

현재가 $ 44 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) $21.66 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) $13.28 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) $10.85 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 103.00% 입니다

 

1- 4. 총 정리 :: 캐리어 글로벌  적정 주가 공식 대입 결과 및 실적 

 

BPS로 구한 43.88 적정 주가 : 22.77 달러 입니다.

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 캐리어 글로벌 적정 주가 : $13.28달러 입니다

캐리어 글로벌 의 현재 주가 : 44 달러 입니다